PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
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1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
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12.619
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2. AJUSTES DEL RESULTADO
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4.735
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a) Amortización del inmovilizado (+)
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60.098
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b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
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c) Variación de provisiones (+/-)
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d) Imputación de subvenciones (-)
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-55.242
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e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
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f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
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g) Ingresos financieros (-)
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-6.904
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h) Gastos financieros (+)
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24.012
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i) Diferencias de cambio (+/-)
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j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
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k) Otros ingresos y gastos (-/+)
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-17.229
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l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)
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3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
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-85.159
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a) Existencias (+/-)
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-69.027
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b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
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16.836
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c) Otros activos corrientes (+/-)
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d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
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e) Otros pasivos corrientes (+/-)
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-10.912
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f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
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-22.056
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4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
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121
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a) Pagos de intereses (-)
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-6.783
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b) Cobros de dividendos (+)
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c) Cobros de intereses (+)
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6.904
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d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
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e) Otros pagos (cobros) (-/+)
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5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)
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-67.684
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B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
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6. PAGOS POR INVERSIONES (-)
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-345.652
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a) Empresas del grupo y asociadas
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-12.814
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b) Inmovilizado intangible
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-40
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c) Inmovilizado material
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-332.798
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d) Inversiones inmobiliarias
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e) Otros activos financieros
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f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
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g) Otros activos
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h) Unidad de negocio
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7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)
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a) Empresas del grupo y asociadas
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b) Inmovilizado intangible
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c) Inmovilizado material
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d) Inversiones inmobiliarias
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e) Otros activos financieros
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f) Activos no corrientes mantenidos para venta
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g) Otros activos
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h) Unidad de negocio
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8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)
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-345.652
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C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
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9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
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249.212
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a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
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2.623
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- De la Administración General del Estado
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2.623
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- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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- De otros
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b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
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c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)
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d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)
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e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
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246.589
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- De la Administración General del Estado
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- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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8.863
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- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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- De la Unión Europea
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237.726
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- De otros
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f) Otras aportaciones de socios (+)
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- De la Administración General del Estado
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- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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- De la Unión Europea
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- De otros
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g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)
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h) Venta de participaciones a socios externos (+)
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10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
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101.067
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a) Emisión
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154.187
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1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
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2. Deudas con entidades de crédito (+)
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91.698
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3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
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4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
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- De la Administración General del Estado
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- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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- De otros
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5. Préstamos procedentes del sector público (+)
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- De la Administración General del Estado
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- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
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- De otros
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6. Otras deudas (+)
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62.489
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b) Devolución y amortización de
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-53.120
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1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
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2. Deudas con entidades de crédito (-)
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-37.636
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3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
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4. Otras deudas (-)
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-15.484
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11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
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a) Dividendos (-)
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- A la Administración General del Estado
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- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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- A otros
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b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
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12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)
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350.279
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D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
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E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
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-63.057
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EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
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394.618
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EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
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331.561
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