PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2015 |
Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -6.826 | 14.846 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -8.722 | -6.805 | |||||
Ajustes del resultado | 24.543 | 24.264 | |||||
Cambios en el capital corriente | -16.279 | 1.474 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -6.368 | -4.087 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -8.862 | -14.001 | |||||
Pagos por inversiones | -8.862 | -14.001 | |||||
Cobros por desinversiones | |||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 20.000 | -480 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 40.000 | 25.000 | |||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -20.000 | -25.480 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4.312 | 365 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4.959 | 9.271 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 9.271 | 9.636 |