PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2015 |
Entidad: Fondo de Liquidez Autonómico |
(miles de euros) |
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I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 1.391.226 | 1.217.797 | |||||
Cobros | 1.391.226 | 1.220.834 | |||||
Pagos | -3.037 | ||||||
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -23.690.789 | -21.000.000 | |||||
Cobros | 46.481 | ||||||
Pagos | -23.737.270 | -21.000.000 | |||||
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 22.243.596 | 19.608.774 | |||||
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 23.000.000 | 21.000.000 | |||||
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo | -756.404 | -1.391.226 | |||||
Cobros por préstamos recibidos | |||||||
Cobros por generación de otras deudas | |||||||
Pagos por reembolso de préstamos recibidos | |||||||
Pagos por devolución de otras deudas | |||||||
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | |||||||
Cobros pendientes de aplicación | |||||||
Pagos pendientes de aplicación | |||||||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -55.967 | -173.429 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1.486.826 | 1.430.859 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.430.859 | 1.257.430 |