PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2015 |
Entidad: Fondo de Liquidez Autonómico |
(miles de euros) |
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I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | |||
A) COBROS (+) | 1.220.834 | ||
1. Transferencias y subvenciones recibidas | |||
2. Intereses y dividendos cobrados | 1.220.834 | ||
3. Otros cobros | |||
B) PAGOS (-) | -3.037 | ||
4. Transferencias y subvenciones concedidas | |||
5. Otros gastos de gestión | -3.037 | ||
6. Intereses pagados | |||
7. Otros pagos | |||
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) | 1.217.797 | ||
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
C) COBROS (+) | |||
1. Venta de activos financieros | |||
D) PAGOS (-) | -21.000.000 | ||
2. Compra de activos financieros | -21.000.000 | ||
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) | -21.000.000 | ||
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) | 21.000.000 | ||
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 21.000.000 | ||
F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-) | -1.391.226 | ||
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo | -1.391.226 | ||
G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) | |||
3. Préstamos recibidos | |||
4. Otras deudas | |||
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) | |||
5. Préstamos recibidos | |||
6. Otras deudas | |||
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) | 19.608.774 | ||
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | |||
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) | |||
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) | |||
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) | |||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) | |||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALEN-TES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -173.429 | ||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1.430.859 | ||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.257.430 |